현금수지계산서 (TTM)
포사다스 그룹, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27 | 447 | 1,518 | 1,623 | 1,697 | 1,722 | 1,297 | 1,309 | 1,118 | 1,124 | 1,274 | 1,796 | 2,027 | 2,202 | 2,318 | 2,786 | 2,364 | 2,238 | 1,982 | 1,092 |
| 변화 (%) | 1,557.40 | 239.83 | 6.87 | 4.59 | 1.45 | -24.69 | 0.95 | -14.55 | 0.50 | 13.32 | 41.01 | 12.88 | 8.60 | 5.29 | 20.17 | -15.14 | -5.34 | -11.42 | -44.90 | |
| 현금 흐름의 % | -23.62 | 28.06 | 104.10 | 171.75 | 207.22 | -563.65 | -6,119.91 | 1,597.24 | -777.77 | -523.43 | -1,303.45 | 562.53 | 482.33 | 410.39 | 304.56 | 231.00 | 329.69 | 328.27 | 525.04 | -49.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | 1,113 | 744 | 551 | 551 | -488 | -172 | -70 | -70 | -115 | -179 | -194 | -275 | -356 | -190 | -272 | -123 | -30 | -115 | -37 |
| 변화 (%) | -3,458.77 | -33.16 | -25.93 | 0.01 | -188.50 | -64.82 | -59.21 | 0.49 | 63.74 | 55.09 | 8.43 | 42.20 | 29.49 | -46.83 | 43.75 | -54.88 | -75.95 | 288.40 | -68.21 | |
| 현금 흐름의 % | 29.02 | 69.87 | 50.99 | 58.31 | 67.27 | 159.61 | 809.57 | -85.37 | 48.89 | 53.60 | 182.67 | -60.62 | -65.48 | -66.44 | -24.90 | -22.59 | -17.14 | -4.34 | -30.41 | 1.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -108 | 33 | -803 | -1,229 | -1,429 | -1,540 | -1,146 | -1,157 | -1,192 | -1,224 | -1,193 | -1,283 | -1,332 | -1,309 | -1,368 | -1,307 | -1,524 | -1,527 | -1,490 | -3,242 |
| 변화 (%) | -130.48 | -2,541.80 | 52.91 | 16.30 | 7.74 | -25.55 | 0.94 | 3.03 | 2.66 | -2.51 | 7.57 | 3.78 | -1.73 | 4.49 | -4.39 | 16.57 | 0.17 | -2.40 | 117.57 | |
| 현금 흐름의 % | 94.60 | 2.07 | -55.10 | -130.06 | -174.48 | 504.04 | 5,410.34 | -1,411.87 | 828.88 | 569.82 | 1,220.77 | -401.91 | -316.85 | -243.95 | -179.67 | -108.42 | -212.55 | -223.93 | -394.63 | 148.30 |
| 현금 흐름 | -114 | 1,592 | 1,458 | 945 | 819 | -305 | -21 | 82 | -144 | -215 | -98 | 319 | 420 | 536 | 761 | 1,206 | 717 | 682 | 378 | -2,186 |
| 변화 (%) | -1,494.99 | -8.41 | -35.22 | -13.31 | -137.30 | -93.06 | -486.80 | -275.49 | 49.33 | -54.49 | -426.73 | 31.65 | 27.64 | 41.88 | 58.44 | -40.54 | -4.93 | -44.62 | -678.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
